Dit programma gaat over de basistaak:
- Bedrijfsvoering en financiën
Programma 4 Financiën
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Programma 4 Financiën - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Prim. begroting 2026 | Begroting 2026 na wijz. | Aanvr.mut.begr. 2026 2e burap | Begroting 2026 na aanvr.mut 2e burap | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| Incidenteel | -310 | -1.117 | 161 | -957 | |
| Structureel | -10.943 | -11.209 | -113 | -11.322 | |
| Totaal Lasten | -11.253 | -12.327 | 48 | -12.279 | |
| Baten | |||||
| Incidenteel | 0 | 340 | 0 | 340 | |
| Structureel | 56.156 | 57.963 | 27 | 57.990 | |
| Totaal Baten | 56.156 | 58.303 | 27 | 58.330 | |
| Saldo excl. bestemmingen | 44.902 | 45.977 | 74 | 46.051 | |
| Stortingen | |||||
| Mutaties reserves | -409 | -1.565 | 0 | -1.565 | |
| Totaal Stortingen | -409 | -1.565 | 0 | -1.565 | |
| Onttrekkingen | |||||
| Mutaties reserves | 0 | 1.610 | 200 | 1.810 | |
| Totaal Onttrekkingen | 0 | 1.610 | 200 | 1.810 | |
| Bestemmingen per saldo | -409 | 45 | 200 | 245 | |
| Saldo incl. bestemmingen | 44.494 | 46.022 | 274 | 46.297 | |
Basistaken Bedrijfsvoering en financiën
Portefeuillehouders
Terug naar navigatie - Basistaken Bedrijfsvoering en financiën - PortefeuillehoudersJ.N. Rozendaal
R.L.N. Westra
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Basistaken Bedrijfsvoering en financiën - Wat willen we bereiken?1. Het realiseren van de speerpunten uit de I-visie (toegankelijke en eigentijdse dienstverlening, datagedreven organisatie, voldoen aan informatiewetgeving, efficiënte organisatie)
Wat gaan we doen?
Het financieel verloop van de basistaken Bedrijfsvoering en financiën
Terug naar navigatie - Basistaken Bedrijfsvoering en financiën - Het financieel verloop van de basistaken Bedrijfsvoering en financiën
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Prim. begroting 2026 | Begroting 2026 na wijz. | Aanvr.mut.begr. 2026 2e burap | Begroting 2026 na aanvr.mut 2e burap | |
|---|---|---|---|---|---|
| Basistaken bedrijfsvoering en financien | |||||
| Lasten | -11.253 | -12.327 | 48 | -12.279 | |
| Baten | 56.156 | 58.303 | 27 | 58.330 | |
| Stortingen | -409 | -1.565 | 0 | -1.565 | |
| Onttrekkingen | 0 | 1.610 | 200 | 1.810 | |
| Totaal Basistaken bedrijfsvoering en financien | 44.494 | 46.022 | 274 | 46.297 | |
| Saldo incl. bestemmingen | 44.494 | 46.022 | 274 | 46.297 | |
Financiële ontwikkelingen - Lasten
Terug naar navigatie - Basistaken Bedrijfsvoering en financiën - Financiële ontwikkelingen - LastenOverhead
Huisvesting bestuursdienst
Op basis van het jaarwerk moet er een inhaalslag plaatsvinden qua afschrijvingslasten. Deze inhaalslag levert voor 2026 een eenmalig nadeel op van € 29.000.
Automatisering
Het investeringskrediet vanuit 2025 is nog niet afgerond en is in 2026 nog nodig. Hierdoor schuiven de daarbij behorende kapitaallasten 1 jaar door. Voor 2026 een voordeel van € 87.000.
Facilitaire zaken
De contracten van het drukwerk zijn recentelijk opnieuw aanbesteed. Deze blijken een stuk goedkoper uit te vallen dan de voorgaande contracten. Dit betekent een meevaller van € 25.000.
Juridische zaken
Het budget voor dwangsommen en de inzet van advocaten is niet toereikend. Dit betekent een verwacht nadeel van € 110.000.
Financiering en overige zaken
De rentelast valt lager uit dan geraamd. Dit betekent een voordeel van € 100.000.
Financiële ontwikkelingen - Baten
Terug naar navigatie - Basistaken Bedrijfsvoering en financiën - Financiële ontwikkelingen - BatenAlgemene uitkering
De meicirculaire betekent voor 2026 een voordeel van € 26.554. Hierover bent u geïnformeerd in een raadsinformatiebrief (D485097).
Financiële ontwikkelingen - Onttrekkingen
Terug naar navigatie - Basistaken Bedrijfsvoering en financiën - Financiële ontwikkelingen - OnttrekkingenOp 9 juli is een raadsbesluit genomen over het opstellen van een concept-herindelingsontwerp. Onderdeel daarvan was het beschikbaar stellen van € 200.000 uit de algemene reserve. De onttrekking uit de algemene reserve is hier geraamd.