Programma 4 Financiën

G.J.M. van Rumund
S. van de Graaf

Overhead
Prognose personeelslasten
Vanwege vacatureruimte vallen de personeelslasten naar verwachting € 400.000 lager uit. Deze prognose wordt hier centraal geraamd.

Voorziening RVU
Een aantal medewerkers maakt gebruik van de regeling vervroegde uittreding (RVU). Voor de lasten die hieruit voortvloeien is een voorziening ingesteld waar € 250.000 incidenteel aan moet worden toegevoegd.

Kosten ICT
Blijvend stijgende kosten van back-up door o.a. wisseling van leverancier en platform als ook stijging van het totaal aan data opslag van € 50.000.

Algemene uitkering
In de Meicirculaire 2025 zijn er extra middelen aan gemeenten toegekend, dit resulteerde voor Brummen in € 815.000 aan extra algemene uitkering. Voor meer informatie verwijzen we u naar de raadsinformatiebrief over de Meicirculaire (D461386). In de raadsinformatiebrief was een kanttekening opgenomen omtrent een nieuwe maatstaf die veel impact heeft. De maatstaf wordt op honderdtallen afgerond en zorgt voor een financiële impact van zo'n € 400.000 positief dan wel negatief. In de zomer is deze maatstaf over een voorgaand jaar vastgesteld. De vaststelling is lager dan in eerste instantie geraamd en resulteert in een negatieve bijstelling van € 597.000 over voorgaande jaren en € 55.000 negatief voor 2025. Dit betekent dat de algemene uitkering in 2025 lager uitvalt dan in de raadsinformatiebrief is vermeld.

Financiering en overige zaken
De rentebaten vallen naar verwachting € 60.000 hoger uit vanwege de rente die wordt ontvangen op schatkistbankieren.

Algemene reserve
Op 26 juni heeft de raad besloten om een eenmalige vergoeding beschikbaar te stellen aan Stichting Sportkompas. Dit wordt gedekt middels een onttrekking uit de algemene reserve (zie ook de lasten bij basistaken Vitale Samenleving).